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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 18.00 | 714.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 398.00 | 9 015.00 | 7 382.00 | 16 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 101.00 | 9 033.00 | 535 068.00 | 544 101.00 |
BN En cours de production de biens | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
BT Marchandises | 142 484.00 | 4 674.00 | 137 811.00 | 142 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 770.00 | 27 208.00 | 668 561.00 | 695 770.00 |
BZ Autres créances | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 577.00 | 31 882.00 | 1 237 696.00 | 1 269 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 678.00 | 40 915.00 | 1 772 763.00 | 1 813 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 404 345.00 | 343 491.00 | | 404 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | 60 855.00 | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 564 476.00 | 531 758.00 | | 564 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 777.00 | 16 600.00 | | 12 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 391.00 | 122 598.00 | | 193 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 871.00 | 453 062.00 | | 582 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 471.00 | 290 591.00 | | 269 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 098.00 | 70 473.00 | | 76 098.00 |
EA Autres dettes | 73 681.00 | 4 616.00 | | 73 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 288.00 | 957 940.00 | | 1 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 763.00 | 1 489 698.00 | | 1 772 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 538.00 | 945 407.00 | | 1 199 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 998.00 | | 53 410.00 | 1 225 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 012.00 | 499 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 307.00 | 544 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 295.00 | 44 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | | 53 410.00 | 37 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 829.00 | | | 1 188 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 2 778.00 | 4 113.00 | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 2 778.00 | 4 113.00 | 21 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 496.00 | 178.00 | | 4 496.00 |
6T Sur comptes clients | 42 538.00 | 20 000.00 | 35 330.00 | 42 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 069.00 | 20 178.00 | 675 365.00 | 687 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 069.00 | 20 178.00 | 675 365.00 | 687 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 178.00 | 35 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 639 012.00 | 640 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 471.00 | 269 471.00 | | 269 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VB T. V. A. | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
VC Groupe et associés | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 533.00 | 3 783.00 | 8 750.00 | 12 533.00 |
VI Groupe et associés | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 631.00 | 861 631.00 | | 861 631.00 |
VW T.V.A. | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 417.00 | 616 667.00 | 8 750.00 | 625 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 2 870.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 834.00 | 20 835.00 | | 61 834.00 |
ST Autres comptes | 233 865.00 | 192 742.00 | | 233 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 196.00 | 19 497.00 | | 27 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | 35 916.00 | | 27 831.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 372.00 | 61 977.00 | | 49 372.00 |
YT Sous‐traitance | 83 560.00 | 112 609.00 | | 83 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371.00 | 36 713.00 | | 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 137.00 | 58 764.00 | | 113 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 915.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 3 785.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 044.00 | 172 714.00 | | 372 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 607.00 | 140 431.00 | | 303 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 963.00 | 441 161.00 | | 519 963.00 |