| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 69.00 | 620.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 1 369.00 | 4 859.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 924.00 | 15 232.00 | 51 692.00 | 66 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 644.00 | 16 670.00 | 558 974.00 | 575 644.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 134 889.00 | 4 674.00 | 130 215.00 | 134 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 707.00 | 39 040.00 | 987 667.00 | 1 026 707.00 |
BZ Autres créances | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 675.00 | 43 714.00 | 1 368 961.00 | 1 412 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 319.00 | 60 384.00 | 1 927 935.00 | 1 988 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 441 093.00 | 437 063.00 | | 441 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 996.00 | 4 031.00 | | 45 996.00 |
DL TOTAL (I) | 614 502.00 | 568 506.00 | | 614 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 35 708.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | 148 599.00 | | 192 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 437.00 | 86 848.00 | | 156 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 410.00 | 406 159.00 | | 340 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 872.00 | 113 367.00 | | 147 872.00 |
EA Autres dettes | 457 427.00 | 234 603.00 | | 457 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 434.00 | 1 078 534.00 | | 1 313 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 935.00 | 1 647 040.00 | | 1 927 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 445.00 | 1 073 632.00 | | 1 312 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 646.00 | 26 456.00 | | 13 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 726.00 | | 892 726.00 | 892 726.00 |
FG Production vendue services | 255 006.00 | -5 000.00 | 250 006.00 | 255 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 732.00 | -5 000.00 | 1 142 732.00 | 1 147 732.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | 10 062.00 | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 471.00 | 10 076.00 | | 17 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 6 691.00 | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 6 705.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | 3 371.00 | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 355.00 | -15 720.00 | | -6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 354.00 | 1 731 059.00 | | 1 215 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 358.00 | 1 727 028.00 | | 1 169 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 996.00 | 4 031.00 | | 45 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 823.00 | 24 823.00 | | 23 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 661.00 | | 55 899.00 | 563 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 916.00 | 575 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 916.00 | 73 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 168.00 | | 54 899.00 | 62 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 803.00 | | 1 000.00 | 500 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | 6 124.00 | 1 519.00 | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 6 089.00 | 1 519.00 | 12 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 37 369.00 | 1 671.00 | | 37 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 042.00 | 1 671.00 | | 42 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 042.00 | 1 671.00 | | 42 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 410.00 | 340 410.00 | | 340 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 427.00 | 457 427.00 | | 457 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 971 450.00 | 971 450.00 | | 971 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VC Groupe et associés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 3 914.00 | 989.00 | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 880.00 | 1 165 880.00 | | 1 165 880.00 |
VW T.V.A. | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 997.00 | 1 156 008.00 | 989.00 | 1 156 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 647.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 669.00 | 69 281.00 | | 51 669.00 |
ST Autres comptes | 147 633.00 | 196 585.00 | | 147 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 266.00 | 19 071.00 | | 22 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 22 319.00 | | 17 266.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 161.00 | 36 766.00 | | 24 161.00 |
YT Sous‐traitance | 89 746.00 | 77 209.00 | | 89 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 835.00 | 63 461.00 | | 90 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 929.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 1 576.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 230.00 | 250 088.00 | | 176 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 306.00 | 425 607.00 | | 403 306.00 |