| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 34.00 | 655.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 164.00 | 567.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 11 867.00 | 7 213.00 | 19 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 661.00 | 12 065.00 | 551 596.00 | 563 661.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 127 731.00 | 4 674.00 | 123 057.00 | 127 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 619.00 | 37 369.00 | 635 250.00 | 672 619.00 |
BZ Autres créances | 221 285.00 | | 221 285.00 | 221 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 487.00 | 42 042.00 | 1 095 445.00 | 1 137 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 148.00 | 54 108.00 | 1 647 040.00 | 1 701 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 437 063.00 | 404 345.00 | | 437 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | 32 717.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 568 506.00 | 564 476.00 | | 568 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 708.00 | 12 777.00 | | 35 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 599.00 | 193 391.00 | | 148 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 848.00 | 582 871.00 | | 86 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 159.00 | 269 471.00 | | 406 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 367.00 | 76 098.00 | | 113 367.00 |
EA Autres dettes | 234 603.00 | 73 681.00 | | 234 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 534.00 | 1 208 288.00 | | 1 078 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 040.00 | 1 772 763.00 | | 1 647 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 632.00 | 1 199 538.00 | | 1 073 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 251.00 | | 1 414 251.00 | 1 414 251.00 |
FG Production vendue services | 234 036.00 | 50 644.00 | 284 680.00 | 234 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 287.00 | 50 644.00 | 1 698 931.00 | 1 648 287.00 |
FM Production stockée | | | -36 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 062.00 | 62 730.00 | | 10 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 102 917.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076.00 | 165 647.00 | | 10 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 566.00 | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 92 319.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | 92 885.00 | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | 72 762.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 720.00 | -1 152.00 | | -15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 059.00 | 2 348 114.00 | | 1 731 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 028.00 | 2 315 396.00 | | 1 727 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | 32 717.00 | | 4 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 192.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 823.00 | 33 298.00 | | 24 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 101.00 | | 19 574.00 | 544 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 500 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 563 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | | 17 885.00 | 44 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 817.00 | | 1 000.00 | 499 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 3 032.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 2 998.00 | | 9 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 27 208.00 | 10 804.00 | 643.00 | 27 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 882.00 | 10 804.00 | 643.00 | 31 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 882.00 | 10 804.00 | 643.00 | 31 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 804.00 | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 159.00 | 406 159.00 | | 406 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 627 817.00 | 627 817.00 | | 627 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VB T. V. A. | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VC Groupe et associés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 3 848.00 | 4 902.00 | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 865.00 | 894 865.00 | | 894 865.00 |
VW T.V.A. | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 686.00 | 986 784.00 | 4 902.00 | 991 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 397.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 281.00 | 61 834.00 | | 69 281.00 |
ST Autres comptes | 196 585.00 | 233 865.00 | | 196 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 071.00 | 27 196.00 | | 19 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 319.00 | 27 831.00 | | 22 319.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 36 766.00 | 49 372.00 | | 36 766.00 |
YT Sous‐traitance | 77 209.00 | 83 560.00 | | 77 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 371.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 461.00 | 113 137.00 | | 63 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 928.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 1 325.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 633.00 | 372 044.00 | | 319 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 088.00 | 303 607.00 | | 250 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 607.00 | 519 963.00 | | 425 607.00 |