| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 138.00 | 551.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 5 326.00 | 902.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 564.00 | 33 029.00 | 61 534.00 | 94 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 784.00 | 38 493.00 | 566 291.00 | 604 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 216 505.00 | 9 347.00 | 207 158.00 | 216 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 013.00 | 45 261.00 | 863 752.00 | 909 013.00 |
BZ Autres créances | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 749.00 | 54 608.00 | 1 399 141.00 | 1 453 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 533.00 | 93 102.00 | 1 965 432.00 | 2 058 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
DH Report à nouveau | -32 483.00 | | | -32 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 590.00 | -32 483.00 | | -195 590.00 |
DL TOTAL (I) | 386 429.00 | 582 019.00 | | 386 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 617.00 | 222 252.00 | | 220 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 786.00 | 504 154.00 | | 479 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 705.00 | 200 459.00 | | 247 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 883.00 | 223 363.00 | | 287 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 514.00 | 108 146.00 | | 101 514.00 |
EA Autres dettes | 241 499.00 | 377 298.00 | | 241 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 003.00 | 1 635 672.00 | | 1 579 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 432.00 | 2 217 691.00 | | 1 965 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 003.00 | 1 450 672.00 | | 1 394 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 926.00 | | 866 926.00 | 866 926.00 |
FG Production vendue services | 339 665.00 | | 339 665.00 | 339 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 591.00 | | 1 206 591.00 | 1 206 591.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 50 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 6 361.00 | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 942.00 | 2 792.00 | | 40 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 942.00 | 3 792.00 | | 40 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 273.00 | 16 300.00 | | 43 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 273.00 | 17 300.00 | | 43 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -13 508.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 299.00 | 974 247.00 | | 1 273 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 889.00 | 1 006 729.00 | | 1 468 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 590.00 | -32 483.00 | | -195 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 747.00 | 20 909.00 | | 11 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 666.00 | | 23 145.00 | 585 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 604 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 100 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 673.00 | | 23 145.00 | 81 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 303.00 | | | 503 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 489.00 | 14 699.00 | 4 027.00 | 38 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 14 665.00 | 4 027.00 | 38 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 935.00 | 4 674.00 | | 49 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 935.00 | 4 674.00 | | 49 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 883.00 | 287 883.00 | | 287 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 845 892.00 | 845 892.00 | | 845 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VB T. V. A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VC Groupe et associés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 35 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 479 786.00 | 479 786.00 | | 479 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 877.00 | 1 093 877.00 | | 1 093 877.00 |
VW T.V.A. | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 297.00 | 1 146 297.00 | | 1 331 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 346.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 579.00 | 77 276.00 | | 61 579.00 |
ST Autres comptes | 153 786.00 | 121 131.00 | | 153 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 477.00 | 25 041.00 | | 13 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 11 555.00 | | |
YT Sous‐traitance | 273 501.00 | 99 714.00 | | 273 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 563.00 | 34 414.00 | | 10 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 931.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 1 277.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 630.00 | 155 890.00 | | 276 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 719.00 | 106 346.00 | | 213 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 905.00 | 357 577.00 | | 512 905.00 |