| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 103.00 | 586.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 3 348.00 | 2 880.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 329.00 | 24 645.00 | 51 683.00 | 76 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 549.00 | 28 096.00 | 558 453.00 | 586 549.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 236 829.00 | 4 674.00 | 232 156.00 | 236 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 383.00 | 45 261.00 | 1 068 122.00 | 1 113 383.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 173.00 | 49 935.00 | 1 659 238.00 | 1 709 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 722.00 | 78 031.00 | 2 217 691.00 | 2 295 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 487 089.00 | 441 093.00 | | 487 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 483.00 | 45 996.00 | | -32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 582 019.00 | 614 502.00 | | 582 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 252.00 | 18 913.00 | | 222 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 154.00 | 192 375.00 | | 504 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 459.00 | 156 437.00 | | 200 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 363.00 | 340 410.00 | | 223 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 146.00 | 147 872.00 | | 108 146.00 |
EA Autres dettes | 377 298.00 | 457 427.00 | | 377 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 672.00 | 1 313 434.00 | | 1 635 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 691.00 | 1 927 935.00 | | 2 217 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 672.00 | 1 312 445.00 | | 1 450 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 13 646.00 | | 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 986.00 | | 652 986.00 | 652 986.00 |
FG Production vendue services | 157 635.00 | 45 000.00 | 202 635.00 | 157 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 621.00 | 45 000.00 | 855 621.00 | 810 621.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | 10 332.00 | | 6 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 17 471.00 | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 17 471.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 9 977.00 | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | 9 977.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 508.00 | 7 493.00 | | -13 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -6 355.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 247.00 | 1 215 354.00 | | 974 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 729.00 | 1 169 358.00 | | 1 006 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 483.00 | 45 996.00 | | -32 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 909.00 | 23 823.00 | | 20 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 644.00 | | 11 905.00 | 575 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 503 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 586 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 151.00 | | 9 405.00 | 73 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 803.00 | | 2 500.00 | 501 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 11 426.00 | | 16 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 11 392.00 | | 16 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 39 040.00 | 6 428.00 | 207.00 | 39 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 714.00 | 6 428.00 | 207.00 | 43 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 714.00 | 6 428.00 | 207.00 | 43 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 363.00 | 223 363.00 | | 223 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 298.00 | 377 298.00 | | 377 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 261.00 | 1 050 261.00 | | 1 050 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 989.00 | 989.00 | 154 176.00 | 185 989.00 |
VI Groupe et associés | 447 565.00 | 447 565.00 | | 447 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 985.00 | 1 208 985.00 | | 1 208 985.00 |
VW T.V.A. | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 213.00 | 1 250 213.00 | 154 176.00 | 1 435 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 231.00 | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 276.00 | 51 669.00 | | 77 276.00 |
ST Autres comptes | 121 131.00 | 147 633.00 | | 121 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | 22 266.00 | | 25 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 555.00 | 24 161.00 | | 11 555.00 |
YT Sous‐traitance | 99 714.00 | 89 746.00 | | 99 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 158.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 414.00 | 90 835.00 | | 34 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 939.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | 1 170.00 | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 890.00 | 133 054.00 | | 155 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 346.00 | 176 230.00 | | 106 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 577.00 | 403 306.00 | | 357 577.00 |