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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 040.00 | 69 924.00 | 7 116.00 | 77 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 339.00 | 13 286.00 | 21 053.00 | 34 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 023.00 | 94 499.00 | 38 524.00 | 133 023.00 |
BP En cours de production de services | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BT Marchandises | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 027.00 | | 336 027.00 | 336 027.00 |
BZ Autres créances | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
CF Disponibilités | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 152.00 | | 897 152.00 | 897 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 175.00 | 94 499.00 | 935 676.00 | 1 030 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 387.00 | 158 245.00 | | 327 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 288.00 | 169 143.00 | | 152 288.00 |
DL TOTAL (I) | 600 675.00 | 448 387.00 | | 600 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 406.00 | 37 715.00 | | 33 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379.00 | 16 717.00 | | 15 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | 66 680.00 | | 73 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 040.00 | 201 131.00 | | 156 040.00 |
EA Autres dettes | 57 173.00 | 28 868.00 | | 57 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 001.00 | 351 111.00 | | 335 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 676.00 | 799 498.00 | | 935 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 001.00 | 351 111.00 | | 335 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 717.00 | | 1 184 717.00 | 1 184 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 717.00 | | 1 184 717.00 | 1 184 717.00 |
FM Production stockée | | | 37 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | 624.00 | | 10 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 490.00 | 26 779.00 | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 556.00 | 22 018.00 | | 15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 037.00 | -121 256.00 | | -137 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 597.00 | 1 058 624.00 | | 1 237 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 310.00 | 889 481.00 | | 1 085 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 288.00 | 169 143.00 | | 152 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 307.00 | | 30 716.00 | 112 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 133 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | | 23 286.00 | 88 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | 7 430.00 | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 831.00 | 9 668.00 | | 84 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 542.00 | 9 668.00 | | 73 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 336 027.00 | | | 336 027.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 515.00 | 510 515.00 | | 510 515.00 |
VW T.V.A. | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 001.00 | 335 001.00 | | 335 001.00 |