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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 706.00 | 490 696.00 | 400 010.00 | 890 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 77 387.00 | 8 036.00 | 85 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 766.00 | 596 966.00 | 479 800.00 | 1 076 766.00 |
BP En cours de production de services | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
BT Marchandises | 504 978.00 | | 504 978.00 | 504 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 417.00 | | 668 417.00 | 668 417.00 |
BZ Autres créances | 233 447.00 | | 233 447.00 | 233 447.00 |
CF Disponibilités | 415 362.00 | | 415 362.00 | 415 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 582.00 | | 1 975 582.00 | 1 975 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 348.00 | 596 966.00 | 2 455 382.00 | 3 052 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
CU Autres participations | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 636.00 | 842 618.00 | | 666 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 344.00 | -175 982.00 | | 97 344.00 |
DL TOTAL (I) | 884 980.00 | 787 636.00 | | 884 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 058.00 | 573 315.00 | | 1 041 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412.00 | 86 777.00 | | 92 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 379.00 | 136 506.00 | | 149 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 677.00 | 237 635.00 | | 265 677.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | 19 071.00 | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 401.00 | 1 053 304.00 | | 1 570 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 382.00 | 1 840 940.00 | | 2 455 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 401.00 | 684 379.00 | | 1 290 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 707.00 | | 2 228 707.00 | 2 228 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 707.00 | | 2 228 707.00 | 2 228 707.00 |
FM Production stockée | | | 87 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 496.00 | |
GE Autres charges | | | 26 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 726.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 114.00 | 53 793.00 | | 46 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 614.00 | -146 195.00 | | -214 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 956.00 | 1 965 212.00 | | 2 523 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 612.00 | 2 141 194.00 | | 2 426 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 344.00 | -175 982.00 | | 97 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 750.00 | | 195 016.00 | 881 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 275.00 | | 194 854.00 | 781 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 591.00 | | 162.00 | 71 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 470.00 | 217 496.00 | | 379 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 586.00 | 217 496.00 | | 350 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UX Autres créances clients | 668 417.00 | 668 417.00 | | 668 417.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 041.00 | 761 041.00 | | 1 041 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 623.00 | 966 623.00 | | 966 623.00 |
VW T.V.A. | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 401.00 | 1 290 401.00 | | 1 570 401.00 |