| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 421.00 | 140 011.00 | 373 410.00 | 513 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 462.00 | 50 500.00 | 27 962.00 | 78 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 193.00 | 219 395.00 | 472 798.00 | 692 193.00 |
BP En cours de production de services | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BT Marchandises | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 587.00 | | 651 587.00 | 651 587.00 |
BZ Autres créances | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CF Disponibilités | 302 474.00 | | 302 474.00 | 302 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 674.00 | | 1 513 674.00 | 1 513 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 867.00 | 219 395.00 | 1 986 472.00 | 2 205 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
CU Autres participations | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 000.00 | 620 966.00 | | 727 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 618.00 | 106 034.00 | | 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 963 618.00 | 848 000.00 | | 963 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 028.00 | 446 749.00 | | 422 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 327.00 | 16 002.00 | | 95 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 476.00 | 68 892.00 | | 286 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 563.00 | 215 655.00 | | 194 563.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | 10 555.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 854.00 | 757 853.00 | | 1 022 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 472.00 | 1 605 853.00 | | 1 986 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 554.00 | 335 852.00 | | 657 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 719.00 | | 1 977 719.00 | 1 977 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 719.00 | | 1 977 719.00 | 1 977 719.00 |
FM Production stockée | | | -28 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 772.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 177.00 | 36 636.00 | | 45 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 764.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 764.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 712.00 | 147.00 | | 16 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 712.00 | 147.00 | | 16 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 460.00 | 617.00 | | -15 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 846.00 | 11 931.00 | | 12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 753.00 | -117 043.00 | | -175 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 818.00 | 1 691 125.00 | | 2 146 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 200.00 | 1 585 090.00 | | 2 031 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 618.00 | 106 034.00 | | 115 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 883.00 | | 184 309.00 | 507 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 795.00 | | 184 088.00 | 407 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 205.00 | | 221.00 | 71 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 839.00 | 93 556.00 | | 125 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 16 776.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 76 780.00 | | 113 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
6T Sur comptes clients | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
UX Autres créances clients | 651 587.00 | 651 587.00 | | 651 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 001.00 | 56 700.00 | 325 301.00 | 422 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 492.00 | 938 492.00 | | 938 492.00 |
VW T.V.A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 854.00 | 657 554.00 | 325 301.00 | 1 022 854.00 |