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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 940.00 | 74 729.00 | 120 211.00 | 194 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 23 850.00 | 34 341.00 | 58 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 012.00 | 109 868.00 | 189 144.00 | 299 012.00 |
BP En cours de production de services | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BT Marchandises | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 341.00 | | 506 341.00 | 506 341.00 |
BZ Autres créances | 187 091.00 | | 187 091.00 | 187 091.00 |
CF Disponibilités | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 203.00 | | 1 007 203.00 | 1 007 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 215.00 | 109 868.00 | 1 196 347.00 | 1 306 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
CU Autres participations | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 675.00 | 327 387.00 | | 479 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 290.00 | 152 288.00 | | 141 290.00 |
DL TOTAL (I) | 741 966.00 | 600 675.00 | | 741 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 045.00 | 33 406.00 | | 81 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | 15 379.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 73 003.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 543.00 | 156 040.00 | | 234 543.00 |
EA Autres dettes | 30 431.00 | 57 173.00 | | 30 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 382.00 | 335 001.00 | | 454 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 347.00 | 935 676.00 | | 1 196 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 695.00 | 335 001.00 | | 407 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 584.00 | | 1 411 584.00 | 1 411 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 584.00 | | 1 411 584.00 | 1 411 584.00 |
FM Production stockée | | | -7 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 230.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 807.00 | 26 490.00 | | 38 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -68.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 336.00 | 15 556.00 | | 20 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 001.00 | -137 037.00 | | -102 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 285.00 | 1 237 597.00 | | 1 524 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 995.00 | 1 085 310.00 | | 1 382 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 290.00 | 152 288.00 | | 141 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 023.00 | | 166 069.00 | 133 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 34 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 299 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 379.00 | | 141 752.00 | 111 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 24 317.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 15 369.00 | | 94 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | 15 369.00 | | 83 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 506 341.00 | | | 506 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 920.00 | 34 233.00 | 46 687.00 | 80 920.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 895.00 | 704 895.00 | | 704 895.00 |
VW T.V.A. | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 382.00 | 407 695.00 | 46 687.00 | 454 382.00 |