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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 933.00 | 284 734.00 | 414 199.00 | 698 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 342.00 | 65 852.00 | 16 490.00 | 82 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 750.00 | 379 470.00 | 502 280.00 | 881 750.00 |
BP En cours de production de services | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BT Marchandises | 340 088.00 | | 340 088.00 | 340 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 168.00 | | 489 168.00 | 489 168.00 |
BZ Autres créances | 195 865.00 | | 195 865.00 | 195 865.00 |
CF Disponibilités | 262 280.00 | | 262 280.00 | 262 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 660.00 | | 1 338 660.00 | 1 338 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 410.00 | 379 470.00 | 1 840 940.00 | 2 220 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
CU Autres participations | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 618.00 | 727 000.00 | | 842 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 982.00 | 115 618.00 | | -175 982.00 |
DL TOTAL (I) | 787 636.00 | 963 618.00 | | 787 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 315.00 | 422 028.00 | | 573 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 777.00 | 95 327.00 | | 86 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 286 476.00 | | 136 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 635.00 | 194 563.00 | | 237 635.00 |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 24 460.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 304.00 | 1 022 854.00 | | 1 053 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 940.00 | 1 986 472.00 | | 1 840 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 379.00 | 657 554.00 | | 684 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 847.00 | 71 831.00 | 1 684 678.00 | 1 612 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 847.00 | 71 831.00 | 1 684 678.00 | 1 612 847.00 |
FM Production stockée | | | -10 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 793.00 | 45 177.00 | | 53 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 16 712.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 16 712.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -15 460.00 | | -1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -830.00 | 12 846.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 195.00 | -175 753.00 | | -146 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 212.00 | 2 146 818.00 | | 1 965 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 194.00 | 2 031 200.00 | | 2 141 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 982.00 | 115 618.00 | | -175 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 193.00 | | 189 557.00 | 692 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 883.00 | | 189 392.00 | 591 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 426.00 | | 165.00 | 71 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 395.00 | 160 075.00 | | 219 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 511.00 | 160 075.00 | | 190 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UX Autres créances clients | 489 168.00 | 489 168.00 | | 489 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 298.00 | 204 374.00 | 8 925.00 | 573 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
VP Divers | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 516.00 | 734 516.00 | | 734 516.00 |
VW T.V.A. | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 304.00 | 684 379.00 | 8 925.00 | 1 053 304.00 |