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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 9 608.00 | 16 776.00 | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 219.00 | 77 284.00 | 260 935.00 | 338 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 576.00 | 36 448.00 | 33 128.00 | 69 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 883.00 | 125 839.00 | 382 044.00 | 507 883.00 |
BP En cours de production de services | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BT Marchandises | 254 528.00 | 9 607.00 | 244 921.00 | 254 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 779.00 | 13 781.00 | 410 999.00 | 424 779.00 |
BZ Autres créances | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
CF Disponibilités | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 197.00 | 23 388.00 | 1 223 809.00 | 1 247 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 080.00 | 149 227.00 | 1 605 853.00 | 1 755 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
CU Autres participations | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 966.00 | 479 675.00 | | 620 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | 141 290.00 | | 106 034.00 |
DL TOTAL (I) | 848 000.00 | 741 966.00 | | 848 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 749.00 | 81 045.00 | | 446 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 23 761.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 84 603.00 | | 68 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 655.00 | 234 543.00 | | 215 655.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 30 431.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 853.00 | 454 382.00 | | 757 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 853.00 | 1 196 347.00 | | 1 605 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 852.00 | 407 695.00 | | 335 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 274.00 | 25 699.00 | 1 514 973.00 | 1 489 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 274.00 | 25 699.00 | 1 514 973.00 | 1 489 274.00 |
FM Production stockée | | | 37 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 636.00 | 46 194.00 | | 36 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 98.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 98.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 192.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 192.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -94.00 | | 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 931.00 | 20 336.00 | | 11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 043.00 | -102 001.00 | | -117 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 125.00 | 1 524 285.00 | | 1 691 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 090.00 | 1 382 995.00 | | 1 585 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 034.00 | 141 290.00 | | 106 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 012.00 | | 211 259.00 | 299 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 387.00 | 71 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 507 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | 17 595.00 | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 131.00 | | 154 664.00 | 253 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 592.00 | | 39 000.00 | 34 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 868.00 | 15 971.00 | | 109 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 819.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 579.00 | 15 152.00 | | 98 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 409 126.00 | 409 126.00 | | 409 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VC Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 687.00 | 24 686.00 | 302 001.00 | 446 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 405.00 | 659 405.00 | | 659 405.00 |
VW T.V.A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 853.00 | 335 852.00 | 302 001.00 | 757 853.00 |