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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 33 325.00 | 20 979.00 | 54 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 291.00 | 45 367.00 | 21 925.00 | 67 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CF Disponibilités | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 268.00 | 45 367.00 | 430 901.00 | 476 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 57 500.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 3 863.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 34 898.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 279 099.00 | 261 261.00 | | 279 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 753.00 | 27 499.00 | | 19 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 936.00 | 31 104.00 | | 33 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 965.00 | 9 031.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 26 886.00 | | 29 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 52 411.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 954.00 | 58 572.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 802.00 | 205 505.00 | | 151 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 901.00 | 466 766.00 | | 430 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
FG Production vendue services | 705 945.00 | | 705 945.00 | 705 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 366.00 | | 735 366.00 | 735 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 7 000.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 1 667.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 632.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 975.00 | 752 471.00 | | 746 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 138.00 | 717 572.00 | | 714 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 838.00 | 34 898.00 | | 32 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 003.00 | 10 603.00 | | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 543.00 | 70 597.00 | 946.00 | 71 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 837.00 | 119 608.00 | 14 229.00 | 133 837.00 |