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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 11 037.00 | 662.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 91 309.00 | 16 450.00 | 107 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 512.00 | 103 454.00 | 18 058.00 | 121 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
CF Disponibilités | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 711.00 | | 508 711.00 | 508 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 223.00 | 103 454.00 | 526 769.00 | 630 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | 84 500.00 | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 88.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 19 053.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 274 578.00 | 268 641.00 | | 274 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 239.00 | 30 859.00 | | 17 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 004.00 | 48 024.00 | | 66 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 13 967.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 196.00 | 56 436.00 | | 58 196.00 |
EA Autres dettes | 93 375.00 | 51 455.00 | | 93 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 191.00 | 200 741.00 | | 252 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 769.00 | 469 382.00 | | 526 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
FG Production vendue services | 679 204.00 | | 679 204.00 | 679 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 160.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 160.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -160.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 126.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 698.00 | 720 704.00 | | 685 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 761.00 | 701 651.00 | | 664 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | 19 053.00 | | 20 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 964.00 | 14 489.00 | | 88 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 857.00 | 14 489.00 | | 87 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 239.00 | 13 790.00 | 3 449.00 | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 783.00 | 56 837.00 | 946.00 | 57 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 191.00 | 248 742.00 | 3 449.00 | 252 191.00 |