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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 811.00 | 42 085.00 | 12 726.00 | 54 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 799.00 | 54 127.00 | 13 672.00 | 67 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 751.00 | | 380 751.00 | 380 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 550.00 | 54 127.00 | 394 423.00 | 448 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 81 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 261.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 32 838.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 267 976.00 | 279 099.00 | | 267 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 234.00 | 19 753.00 | | 14 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 33 936.00 | | 26 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 720.00 | 17 965.00 | | 48 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 29 155.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 22 653.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 447.00 | 151 802.00 | | 126 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 423.00 | 430 901.00 | | 394 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FG Production vendue services | 582 757.00 | | 582 757.00 | 582 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 412.00 | | 610 412.00 | 610 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -242.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 5 277.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 085.00 | 746 975.00 | | 611 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 208.00 | 714 138.00 | | 607 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | 32 838.00 | | 3 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 077.00 | 17 464.00 | 8 612.00 | 26 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 213.00 | 55 267.00 | 946.00 | 56 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 727.00 | 69 114.00 | 8 612.00 | 77 727.00 |