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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 76 922.00 | 30 837.00 | 107 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 748.00 | 88 964.00 | 31 783.00 | 120 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 513.00 | | 227 513.00 | 227 513.00 |
CF Disponibilités | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 599.00 | | 437 599.00 | 437 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 347.00 | 88 964.00 | 469 382.00 | 558 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 500.00 | 87 900.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 79.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 11 608.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 268 641.00 | 264 588.00 | | 268 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 859.00 | 47 211.00 | | 30 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | 30 899.00 | | 48 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 4 406.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | 31 082.00 | | 56 436.00 |
EA Autres dettes | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 741.00 | 140 199.00 | | 200 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 382.00 | 404 787.00 | | 469 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 714 956.00 | | 714 956.00 | 714 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 598.00 | | 716 598.00 | 716 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 85.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 771.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 480.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 063.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 704.00 | 681 258.00 | | 720 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 651.00 | 669 649.00 | | 701 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053.00 | 11 608.00 | | 19 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 684.00 | 14 280.00 | | 74 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | 14 280.00 | | 73 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 024.00 | 30 789.00 | 17 235.00 | 48 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 370.00 | 57 424.00 | 946.00 | 58 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 741.00 | 183 506.00 | 17 235.00 | 200 741.00 |