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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | 47 717.00 | 31 985.00 | 79 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 690.00 | 59 759.00 | 32 931.00 | 92 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
CF Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 696.00 | | 383 696.00 | 383 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 385.00 | 59 759.00 | 416 626.00 | 476 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 900.00 | 99 000.00 | | 87 900.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 99.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | 3 877.00 | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 267 979.00 | 267 976.00 | | 267 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | 14 234.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 26 077.00 | | 31 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 298.00 | 48 720.00 | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 19 293.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 996.00 | 18 122.00 | | 27 996.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 647.00 | 126 447.00 | | 148 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 626.00 | 394 423.00 | | 416 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
FG Production vendue services | 693 528.00 | | 693 528.00 | 693 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 418.00 | | 727 418.00 | 727 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -42.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 32.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 187.00 | 611 085.00 | | 730 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 184.00 | 607 208.00 | | 715 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 003.00 | 3 877.00 | | 15 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 799.00 | | 27 083.00 | 67 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 92 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 90 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 746.00 | | 27 083.00 | 65 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 7 824.00 | 2 192.00 | 54 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | 7 824.00 | 2 192.00 | 53 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 621.00 | 5 725.00 | 2 896.00 | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 664.00 | 77 718.00 | 946.00 | 78 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 349.00 | 88 453.00 | 2 896.00 | 91 349.00 |