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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 583.00 | 62 642.00 | 43 941.00 | 106 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 571.00 | 74 684.00 | 44 887.00 | 119 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
CF Disponibilités | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 900.00 | | 359 900.00 | 359 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 471.00 | 74 684.00 | 404 787.00 | 479 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 15 003.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 264 588.00 | 267 979.00 | | 264 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 8 621.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | 31 148.00 | | 30 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 966.00 | 57 298.00 | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 23 264.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 082.00 | 27 996.00 | | 31 082.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 199.00 | 148 647.00 | | 140 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 787.00 | 416 626.00 | | 404 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FG Production vendue services | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 258.00 | | 672 258.00 | 672 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 35.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -35.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 096.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 258.00 | 730 187.00 | | 681 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 649.00 | 715 184.00 | | 669 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 15 003.00 | | 11 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 759.00 | 14 930.00 | 5.00 | 59 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 14 930.00 | 5.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 211.00 | 7 579.00 | 39 632.00 | 47 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 815.00 | 78 869.00 | 946.00 | 79 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 233.00 | 80 601.00 | 39 632.00 | 120 233.00 |