| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 958.00 | 9 742.00 | 1 216.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 441.00 | 124 207.00 | 221 234.00 | 345 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482 831.00 | 133 949.00 | 13 348 881.00 | 13 482 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 523.00 | | 6 576 523.00 | 6 576 523.00 |
BZ Autres créances | 343 292.00 | | 343 292.00 | 343 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 669.00 | | 1 000 669.00 | 1 000 669.00 |
CF Disponibilités | 1 525 586.00 | | 1 525 586.00 | 1 525 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 191.00 | | 9 474 191.00 | 9 474 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 957 022.00 | 133 949.00 | 22 823 072.00 | 22 957 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
CU Autres participations | 13 067 700.00 | | 13 067 700.00 | 13 067 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 394.00 | | | 466 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 128 400.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536 794.00 | 2 778 561.00 | | 5 536 794.00 |
DK Provisions réglementées | 106 500.00 | 35 500.00 | | 106 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 688.00 | 2 986 461.00 | | 6 159 688.00 |
DP Provisions pour risques | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081 018.00 | 12 019 744.00 | | 10 081 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 697.00 | 3 881 340.00 | | 1 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297 222.00 | 4 325 911.00 | | 5 297 222.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 130 596.00 | | 16 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 360.00 | 76 614.00 | | 107 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 608 467.00 | 20 434 205.00 | | 16 608 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 823 072.00 | 23 420 666.00 | | 22 823 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 608 467.00 | 10 434 205.00 | | 16 608 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 536 515.00 | | 30 536 515.00 | 30 536 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 536 515.00 | | 30 536 515.00 | 30 536 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 540 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 121 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 368 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | 11 368.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 899.00 | 157 811.00 | | 183 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 35 500.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 899.00 | 193 311.00 | | 254 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 899.00 | -193 311.00 | | -254 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 919.00 | 503 985.00 | | 574 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 618.00 | 1 040 883.00 | | 1 245 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 220 677.00 | 30 859 784.00 | | 33 220 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 683 883.00 | 28 081 224.00 | | 27 683 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536 794.00 | 2 778 561.00 | | 5 536 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 576.00 | 18 104.00 | | 15 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460 807.00 | | 26 523.00 | 13 460 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 126 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 13 482 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 4 858.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 720.00 | | 19 721.00 | 325 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128 987.00 | | 1 944.00 | 13 128 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 514.00 | 44 436.00 | -4 000.00 | 85 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 3 642.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | 40 794.00 | -4 000.00 | 79 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 500.00 | 71 000.00 | | 35 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 076.00 | -21 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 104 076.00 | -21 842.00 | 35 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 697.00 | 1 106 697.00 | | 1 106 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 885.00 | 2 492 885.00 | | 2 492 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 230.00 | 905 230.00 | | 905 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 523.00 | | | 6 576 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
VC Groupe et associés | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
VI Groupe et associés | 10 081 018.00 | 10 081 018.00 | | 10 081 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 085.00 | 311 085.00 | | 311 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 668.00 | 7 006 668.00 | | 7 006 668.00 |
VW T.V.A. | 1 588 022.00 | 1 588 022.00 | | 1 588 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 608 467.00 | 16 608 467.00 | | 16 608 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 700.00 | 333 471.00 | | 604 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 157.00 | 351 682.00 | | 585 157.00 |
ST Autres comptes | 395 958.00 | 399 663.00 | | 395 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 234.00 | 282 369.00 | | 294 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | 228.00 | | 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538 235.00 | 12 357 774.00 | | 2 538 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 411 771.00 | 276 662.00 | | 411 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016 471.00 | 610 133.00 | | 1 016 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 328 648.00 | 5 951 782.00 | | 4 328 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 340.00 | 2 635 758.00 | | 704 340.00 |
ZE Dividendes | 2 906 961.00 | | | 2 906 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813 584.00 | 13 391 487.00 | | 3 813 584.00 |