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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 449.00 | 381.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 140.00 | 204 396.00 | 735 744.00 | 940 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 325.00 | | 212 325.00 | 212 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830 351.00 | 222 845.00 | 28 607 506.00 | 28 830 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520 960.00 | | 13 520 960.00 | 13 520 960.00 |
BZ Autres créances | 1 584 477.00 | | 1 584 477.00 | 1 584 477.00 |
CF Disponibilités | 995 970.00 | | 995 970.00 | 995 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 188 160.00 | | 16 188 160.00 | 16 188 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 018 511.00 | 222 845.00 | 44 795 666.00 | 45 018 511.00 |
CU Autres participations | 27 659 056.00 | | 27 659 056.00 | 27 659 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 394.00 | 466 394.00 | | 466 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 480 697.00 | 1 088 146.00 | | 4 480 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 356.00 | 8 392 551.00 | | 5 320 356.00 |
DK Provisions réglementées | 409 828.00 | 302 697.00 | | 409 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727 874.00 | 10 300 388.00 | | 10 727 874.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 180 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 180 500.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 273.00 | 21 061 493.00 | | 61 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 612.00 | 239 692.00 | | 452 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 630.00 | 2 711 427.00 | | 4 957 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384 710.00 | 6 762 785.00 | | 7 384 710.00 |
EA Autres dettes | 20 979 288.00 | | | 20 979 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 279.00 | 169 484.00 | | 218 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 053 792.00 | 30 964 639.00 | | 34 053 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 795 666.00 | 41 445 526.00 | | 44 795 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 733 934.00 | | 44 733 934.00 | 44 733 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 733 934.00 | | 44 733 934.00 | 44 733 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 128 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 232 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 191.00 | 135 077.00 | | 221 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 335.00 | 242 208.00 | | 411 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 881.00 | -242 208.00 | | -327 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 074.00 | 739 649.00 | | 856 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 591.00 | 1 656 442.00 | | 1 598 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 138 599.00 | 47 171 027.00 | | 47 138 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 818 243.00 | 38 778 475.00 | | 41 818 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 356.00 | 8 392 551.00 | | 5 320 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 136 258.00 | | 584 721.00 | 30 136 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876 529.00 | 27 871 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890 629.00 | 28 830 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 100.00 | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | 11 591.00 | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 380.00 | | 428 760.00 | 511 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 603 539.00 | | 144 370.00 | 29 603 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 279.00 | 102 977.00 | 110 411.00 | 230 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 4 501.00 | 3 785.00 | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 546.00 | 98 477.00 | 106 626.00 | 212 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 697.00 | 107 131.00 | | 302 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 500.00 | 14 000.00 | 180 500.00 | 180 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 197.00 | 121 131.00 | 180 500.00 | 483 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 180 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 630.00 | 4 957 630.00 | | 4 957 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871 750.00 | 2 871 750.00 | | 2 871 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 667.00 | 1 282 667.00 | | 1 282 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 279.00 | 218 279.00 | | 218 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 325.00 | | 212 325.00 | 212 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 520 960.00 | 13 478 186.00 | 42 774.00 | 13 520 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 997 662.00 | 997 662.00 | | 997 662.00 |
VC Groupe et associés | 577 959.00 | 577 959.00 | | 577 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 979 288.00 | 13 629 288.00 | 7 350 000.00 | 20 979 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398 061.00 | 15 142 962.00 | 255 099.00 | 15 398 061.00 |
VW T.V.A. | 3 113 706.00 | 3 113 706.00 | | 3 113 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 601 180.00 | 26 251 180.00 | 7 350 000.00 | 33 601 180.00 |