| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 176.00 | 229.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 154 065.00 | -154 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 461.00 | 161 860.00 | 629 601.00 | 791 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 666 953.00 | 317 102.00 | 28 349 851.00 | 28 666 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030 045.00 | | 7 030 045.00 | 7 030 045.00 |
BZ Autres créances | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
CF Disponibilités | 1 834 113.00 | | 1 834 113.00 | 1 834 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 336.00 | | 296 336.00 | 296 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 777 227.00 | | 9 777 227.00 | 9 777 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 444 180.00 | 317 102.00 | 38 127 078.00 | 38 444 180.00 |
CU Autres participations | 27 659 055.00 | | 27 659 055.00 | 27 659 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 393.00 | 466 393.00 | | 466 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 422 435.00 | 9 801 052.00 | | 10 422 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 101.00 | 621 381.00 | | 1 513 101.00 |
DK Provisions réglementées | 517 589.00 | 481 458.00 | | 517 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970 120.00 | 11 420 886.00 | | 12 970 120.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 61 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 61 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 256.00 | 313 191.00 | | 525 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 976.00 | 3 442 501.00 | | 3 003 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 756.00 | 5 491 362.00 | | 5 321 756.00 |
EA Autres dettes | 16 098 032.00 | 17 329 947.00 | | 16 098 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 891.00 | 169 913.00 | | 102 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 137 457.00 | 26 809 337.00 | | 25 137 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 127 078.00 | 38 291 723.00 | | 38 127 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 612 201.00 | 23 546 145.00 | | 24 612 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 604 674.00 | 4 170 811.00 | 34 775 485.00 | 30 604 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 604 674.00 | 4 170 811.00 | 34 775 485.00 | 30 604 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 268 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 124 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 407 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 611.00 | 579 865.00 | | 137 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 131.00 | 71 631.00 | | 36 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 742.00 | 654 273.00 | | 173 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 500.00 | -654 273.00 | | -172 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 452.00 | -3 736.00 | | 369 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 989.00 | -13 380.00 | | 675 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 269 497.00 | 33 166 273.00 | | 35 269 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 756 395.00 | 32 544 891.00 | | 33 756 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 101.00 | 621 381.00 | | 1 513 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800 967.00 | | 7 007.00 | 28 800 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 27 874 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 021.00 | 28 666 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 181.00 | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 910.00 | 791 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | 1 405.00 | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 770.00 | | 5 602.00 | 905 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 875 016.00 | | | 27 875 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 886.00 | 117 307.00 | 140 091.00 | 339 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 844.00 | 1 513.00 | 20 181.00 | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 041.00 | 115 794.00 | 119 910.00 | 320 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 458.00 | 36 131.00 | | 481 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 19 500.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 958.00 | 55 631.00 | 61 500.00 | 542 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 61 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 976.00 | 3 003 976.00 | | 3 003 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 885.00 | 1 619 885.00 | | 1 619 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 192.00 | 1 897 192.00 | | 1 897 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 045.00 | 7 030 045.00 | | 7 030 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 591 888.00 | 591 888.00 | | 591 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 098 032.00 | 16 098 032.00 | | 16 098 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154 139.00 | 7 939 109.00 | 215 030.00 | 8 154 139.00 |
VW T.V.A. | 1 674 145.00 | 1 674 145.00 | | 1 674 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 612 201.00 | 24 612 201.00 | | 24 612 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448 237.00 | 516 705.00 | | 448 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971 611.00 | 941 933.00 | | 971 611.00 |
ST Autres comptes | 685 665.00 | 792 016.00 | | 685 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 870.00 | 998 705.00 | | 991 870.00 |
YT Sous‐traitance | 4 889 913.00 | 3 851 262.00 | | 4 889 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 881.00 | 9 750.00 | | 192 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 200.00 | 420 663.00 | | 249 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 437.00 | 937 368.00 | | 697 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 945.00 | 1 116 311.00 | | 1 099 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 061.00 | 469 548.00 | | 483 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 731 941.00 | 6 593 668.00 | | 7 731 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |