| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 17 733.00 | 3 605.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 379.00 | 212 545.00 | 298 834.00 | 511 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 136 258.00 | 230 278.00 | 29 905 979.00 | 30 136 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 562 291.00 | | 10 562 291.00 | 10 562 291.00 |
BZ Autres créances | 742 867.00 | | 742 867.00 | 742 867.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 539 547.00 | | 11 539 547.00 | 11 539 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 675 805.00 | 230 278.00 | 41 445 526.00 | 41 675 805.00 |
CU Autres participations | 29 535 584.00 | | 29 535 584.00 | 29 535 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 393.00 | 466 393.00 | | 466 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 000.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 146.00 | 536 794.00 | | 1 088 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392 551.00 | 5 552 152.00 | | 8 392 551.00 |
DK Provisions réglementées | 302 696.00 | 195 565.00 | | 302 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300 387.00 | 6 800 905.00 | | 10 300 387.00 |
DP Provisions pour risques | 180 500.00 | 174 917.00 | | 180 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 500.00 | 174 917.00 | | 180 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061 492.00 | 23 594 449.00 | | 21 061 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 691.00 | | | 239 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 426.00 | 1 769 751.00 | | 2 711 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762 785.00 | 6 566 138.00 | | 6 762 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 995 629.00 | | |
EA Autres dettes | | 74 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 484.00 | 1 295 897.00 | | 169 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 964 638.00 | 34 296 095.00 | | 30 964 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 445 526.00 | 41 271 918.00 | | 41 445 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 724 946.00 | 34 296 095.00 | | 30 724 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 502 344.00 | 2 453.00 | 42 504 798.00 | 42 502 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 502 344.00 | 2 453.00 | 42 504 798.00 | 42 502 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 641 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 313 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 250 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 767 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 529 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 030 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 076.00 | 101 758.00 | | 135 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 131.00 | 89 065.00 | | 107 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 208.00 | 190 824.00 | | 242 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 208.00 | -190 824.00 | | -242 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 649.00 | 815 374.00 | | 739 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656 441.00 | 1 723 050.00 | | 1 656 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 171 026.00 | 37 988 661.00 | | 47 171 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 778 475.00 | 32 436 509.00 | | 38 778 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392 551.00 | 5 552 152.00 | | 8 392 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 077 558.00 | | 73 417.00 | 30 077 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 29 603 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 30 136 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 511 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | 9 215.00 | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 453.00 | | 62 644.00 | 463 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 601 981.00 | | 1 558.00 | 29 601 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 754.00 | 75 242.00 | 14 717.00 | 169 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 5 896.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 917.00 | 69 345.00 | 14 718.00 | 157 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 565.00 | 107 131.00 | | 195 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 917.00 | 63 000.00 | 57 417.00 | 174 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 483.00 | 170 131.00 | 57 417.00 | 370 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 57 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 426.00 | 2 711 426.00 | | 2 711 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257 947.00 | 3 257 947.00 | | 3 257 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 910.00 | 1 295 910.00 | | 1 295 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 562 291.00 | 10 562 291.00 | | 10 562 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VB T. V. A. | 386 774.00 | 386 774.00 | | 386 774.00 |
VC Groupe et associés | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VI Groupe et associés | 21 061 492.00 | 21 061 492.00 | | 21 061 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 061 492.00 | | | 21 061 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545 403.00 | 11 545 403.00 | | 11 545 403.00 |
VW T.V.A. | 2 101 058.00 | 2 101 058.00 | | 2 101 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 724 946.00 | 30 724 946.00 | | 30 724 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772 308.00 | 632 666.00 | | 772 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 958 341.00 | 961 060.00 | | 958 341.00 |
ST Autres comptes | 672 663.00 | 553 230.00 | | 672 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 472.00 | 347 109.00 | | 365 472.00 |
YT Sous‐traitance | 5 712 189.00 | 2 660 216.00 | | 5 712 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 554 687.00 | 491 132.00 | | 554 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326 995.00 | 1 123 798.00 | | 1 326 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 530 303.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 368 238.00 | | |
ZE Dividendes | 5 000 200.00 | | | 5 000 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 736 392.00 | 4 521 616.00 | | 7 736 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |