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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 19 844.00 | 337.00 | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 770.00 | 320 042.00 | 585 728.00 | 905 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800 968.00 | 339 886.00 | 28 461 081.00 | 28 800 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 676.00 | | 6 822 676.00 | 6 822 676.00 |
BZ Autres créances | 2 193 673.00 | | 2 193 673.00 | 2 193 673.00 |
CF Disponibilités | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 686.00 | | 274 686.00 | 274 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 642.00 | | 9 830 642.00 | 9 830 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 631 610.00 | 339 886.00 | 38 291 723.00 | 38 631 610.00 |
CU Autres participations | 27 659 056.00 | | 27 659 056.00 | 27 659 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 394.00 | 466 394.00 | | 466 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 801 052.00 | 4 480 697.00 | | 9 801 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 381.00 | 5 320 356.00 | | 621 381.00 |
DK Provisions réglementées | 481 459.00 | 409 828.00 | | 481 459.00 |
DL TOTAL (I) | 11 420 886.00 | 10 727 874.00 | | 11 420 886.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 14 000.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 14 000.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 420.00 | 61 273.00 | | 62 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 192.00 | 452 612.00 | | 313 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 502.00 | 4 957 630.00 | | 3 442 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491 362.00 | 7 384 710.00 | | 5 491 362.00 |
EA Autres dettes | 17 329 947.00 | 20 979 288.00 | | 17 329 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 914.00 | 218 279.00 | | 169 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 809 337.00 | 34 053 792.00 | | 26 809 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 291 723.00 | 44 795 666.00 | | 38 291 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 631 075.00 | 15 979 390.00 | 31 610 465.00 | 15 631 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 631 075.00 | 15 979 390.00 | 31 610 465.00 | 15 631 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 166 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 529 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 653 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 865.00 | 221 191.00 | | 579 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | 83 013.00 | | 2 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 631.00 | 107 131.00 | | 71 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 274.00 | 411 335.00 | | 654 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 274.00 | -327 881.00 | | -654 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 737.00 | 856 074.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 380.00 | 1 598 591.00 | | -13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 166 273.00 | 47 138 599.00 | | 33 166 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 544 892.00 | 41 818 243.00 | | 32 544 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 381.00 | 5 320 356.00 | | 621 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 830 351.00 | | 22 871.00 | 28 830 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 875 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 254.00 | 28 800 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 254.00 | 905 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | 1 352.00 | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 140.00 | | 17 884.00 | 940 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 871 381.00 | | 3 635.00 | 27 871 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 845.00 | 166 518.00 | 49 476.00 | 222 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 1 396.00 | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 396.00 | 165 122.00 | 49 476.00 | 204 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 828.00 | 71 631.00 | | 409 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 61 500.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 828.00 | 133 131.00 | 14 000.00 | 423 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 500.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 502.00 | 3 442 502.00 | | 3 442 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 340.00 | 2 153 340.00 | | 2 153 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 298.00 | 1 385 298.00 | | 1 385 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 822 676.00 | 6 822 676.00 | | 6 822 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 874 118.00 | 874 118.00 | | 874 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 321.00 | 1 212 321.00 | | 1 212 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 329 947.00 | 14 379 947.00 | 2 950 000.00 | 17 329 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 995.00 | 9 506 995.00 | | 9 506 995.00 |
VW T.V.A. | 1 880 700.00 | 1 880 700.00 | | 1 880 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 496 145.00 | 23 546 145.00 | 2 950 000.00 | 26 496 145.00 |