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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 11 836.00 | 288.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 454.00 | 157 918.00 | 305 536.00 | 463 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077 559.00 | 169 754.00 | 29 907 805.00 | 30 077 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507 325.00 | | 10 507 325.00 | 10 507 325.00 |
BZ Autres créances | 320 063.00 | | 320 063.00 | 320 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 777.00 | | 464 777.00 | 464 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 364 114.00 | | 11 364 114.00 | 11 364 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 673.00 | 169 754.00 | 41 271 918.00 | 41 441 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
CU Autres participations | 29 535 585.00 | | 29 535 585.00 | 29 535 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 394.00 | 466 394.00 | | 466 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 794.00 | | | 536 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552 152.00 | 5 536 794.00 | | 5 552 152.00 |
DK Provisions réglementées | 195 566.00 | 106 500.00 | | 195 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 905.00 | 6 159 688.00 | | 6 800 905.00 |
DP Provisions pour risques | 174 918.00 | 54 918.00 | | 174 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 918.00 | 54 918.00 | | 174 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594 450.00 | 10 081 018.00 | | 23 594 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 752.00 | 1 106 697.00 | | 1 769 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566 139.00 | 5 297 222.00 | | 6 566 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 629.00 | | | 995 629.00 |
EA Autres dettes | 74 229.00 | 16 169.00 | | 74 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 898.00 | 107 360.00 | | 1 295 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 296 096.00 | 16 608 467.00 | | 34 296 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 271 918.00 | 22 823 072.00 | | 41 271 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 296 096.00 | 16 608 467.00 | | 34 296 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 36 087 182.00 | | 36 087 182.00 | 36 087 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 090 150.00 | | 36 090 150.00 | 36 090 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 098 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 251 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 366 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 731 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 281 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 3 879.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 759.00 | 183 899.00 | | 101 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 066.00 | 71 000.00 | | 89 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 824.00 | 254 899.00 | | 190 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 824.00 | -254 899.00 | | -190 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 815 375.00 | 574 919.00 | | 815 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 050.00 | 1 245 618.00 | | 1 723 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 988 662.00 | 33 220 677.00 | | 37 988 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 436 510.00 | 27 683 883.00 | | 32 436 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 552 152.00 | 5 536 794.00 | | 5 552 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 851.00 | 15 576.00 | | 16 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482 831.00 | | 16 618 886.00 | 13 482 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 601 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 157.00 | 30 077 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 157.00 | 463 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | 1 166.00 | 10 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 441.00 | | 142 170.00 | 345 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126 431.00 | | 16 475 550.00 | 13 126 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 949.00 | 59 962.00 | 24 157.00 | 133 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 2 095.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | 57 867.00 | 24 157.00 | 124 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 500.00 | 89 066.00 | | 106 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 918.00 | 120 000.00 | | 54 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 418.00 | 209 066.00 | | 161 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 752.00 | 1 769 752.00 | | 1 769 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992 264.00 | 2 992 264.00 | | 2 992 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 189.00 | 1 274 189.00 | | 1 274 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 629.00 | 995 629.00 | | 995 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 898.00 | 1 295 898.00 | | 1 295 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
UX Autres créances clients | 10 507 325.00 | | | 10 507 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 293 518.00 | | | 293 518.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 23 594 450.00 | 23 594 450.00 | | 23 594 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965 733.00 | 10 965 733.00 | | 10 965 733.00 |
VW T.V.A. | 2 159 773.00 | 2 159 773.00 | | 2 159 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 296 096.00 | 34 296 096.00 | | 34 296 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632 666.00 | 604 700.00 | | 632 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 961 060.00 | 585 157.00 | | 961 060.00 |
ST Autres comptes | 553 231.00 | 395 958.00 | | 553 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 109.00 | 294 234.00 | | 347 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660 216.00 | 2 538 235.00 | | 2 660 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 491 132.00 | 411 771.00 | | 491 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123 798.00 | 1 016 471.00 | | 1 123 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 530 303.00 | 4 328 648.00 | | 8 530 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368 238.00 | 704 340.00 | | 3 368 238.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 521 616.00 | 3 813 584.00 | | 4 521 616.00 |