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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 026.00 | | 769 025.00 | 769 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 951.00 | | 2 073 951.00 | 2 073 951.00 |
BZ Autres créances | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CF Disponibilités | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 463.00 | | 2 309 463.00 | 2 309 463.00 |
CU Autres participations | 1 294 440.00 | | 1 294 440.00 | 1 294 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DG Autres réserves | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DH Report à nouveau | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 466.00 | | | 729 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 329.00 | | | 1 925 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 463.00 | | | 2 309 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 182.00 | | | 771 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 182.00 | | | 771 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 932.00 | | | 770 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 903.00 | | | 970 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 466.00 | | | 729 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 395.00 | 379 395.00 | | 379 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 722.00 | 824 722.00 | | 824 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 134.00 | 384 134.00 | | 384 134.00 |