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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 737.00 | 181 878.00 | 1 004 858.00 | 1 186 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 168.00 | 181 878.00 | 2 280 289.00 | 2 462 168.00 |
BZ Autres créances | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CF Disponibilités | 316 835.00 | | 316 835.00 | 316 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 395.00 | | 418 395.00 | 418 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 563.00 | 181 878.00 | 2 698 684.00 | 2 880 563.00 |
CU Autres participations | 1 275 431.00 | | 1 275 431.00 | 1 275 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DG Autres réserves | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
DH Report à nouveau | 692 482.00 | | | 692 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 426.00 | | | 366 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 309.00 | | | 2 464 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EA Autres dettes | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 684.00 | | | 2 698 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 426.00 | | | 366 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 314.00 | | | 2 482 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 147.00 | 2 462 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 147.00 | 2 462 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 314.00 | | | 2 482 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 737.00 | | 1 186 737.00 | 1 186 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 297.00 | 101 560.00 | 1 186 737.00 | 1 288 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |