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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 201.00 | | 846 201.00 | 846 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 116.00 | 20 000.00 | 2 132 116.00 | 2 152 116.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 217 180.00 | | 217 180.00 | 217 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 379.00 | | 257 379.00 | 257 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 495.00 | 20 000.00 | 2 389 495.00 | 2 409 495.00 |
CU Autres participations | 1 295 430.00 | 20 000.00 | 1 275 430.00 | 1 295 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
DG Autres réserves | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DH Report à nouveau | 843 126.00 | | | 843 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 287.00 | | | 2 041 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 912.00 | | | 345 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 495.00 | | | 2 389 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 912.00 | 379 395.00 | | 345 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 885.00 | 896 885.00 | | 896 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 208.00 | 348 208.00 | | 348 208.00 |