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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 883.00 | 181 878.00 | 1 025 005.00 | 1 206 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 314.00 | 181 878.00 | 2 300 436.00 | 2 482 314.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 048.00 | 181 878.00 | 2 432 169.00 | 2 614 048.00 |
CU Autres participations | 1 275 431.00 | | 1 275 431.00 | 1 275 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DG Autres réserves | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
DH Report à nouveau | 452 650.00 | | | 452 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 883.00 | | | 2 162 883.00 |
DP Provisions pour risques | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 169.00 | | | 2 432 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 270.00 | | | -18 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 925.00 | | | -36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 163.00 | | | 528 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 832.00 | | | 304 832.00 |