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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 143.00 | | 1 155 143.00 | 1 155 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 762.00 | 20 000.00 | 2 439 762.00 | 2 459 762.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 530.00 | 20 000.00 | 2 544 530.00 | 2 564 530.00 |
CU Autres participations | 1 295 431.00 | 20 000.00 | 1 275 431.00 | 1 295 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DG Autres réserves | 231 261.00 | | | 231 261.00 |
DH Report à nouveau | 843 126.00 | | | 843 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 528.00 | | | 2 248 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 002.00 | | | 296 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 530.00 | | | 2 544 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 002.00 | | | 296 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 875.00 | 9 544.00 | | 1 173 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 002.00 | 296 002.00 | | 296 002.00 |