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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 363.00 | 181 878.00 | 996 485.00 | 1 178 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 600.00 | 201 878.00 | 2 273 721.00 | 2 475 600.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 804.00 | 201 878.00 | 2 299 926.00 | 2 501 804.00 |
CU Autres participations | 1 295 431.00 | 20 000.00 | 1 275 431.00 | 1 295 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DG Autres réserves | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
DH Report à nouveau | 513 126.00 | | | 513 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 051.00 | | | 2 028 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 926.00 | | | 2 299 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 244.00 | | | 355 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |