| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 382.00 | 167 382.00 | 52 000.00 | 219 382.00 |
BZ Autres créances | 1 875 858.00 | 139 618.00 | 1 736 240.00 | 1 875 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 564.00 | 139 618.00 | 1 750 946.00 | 1 890 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 946.00 | 307 000.00 | 1 802 946.00 | 2 109 946.00 |
CU Autres participations | 215 716.00 | 163 716.00 | 52 000.00 | 215 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 297 242.00 | | | 1 297 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 765.00 | | | 1 782 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 946.00 | | | 1 802 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 219 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479.00 | | 4 813.00 | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | 4 813.00 | 8 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 628.00 | 62 706.00 | | 240 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 709.00 | 62 706.00 | | 243 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 467.00 | | | 1 871 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 858.00 | 1 875 858.00 | | 1 875 858.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |