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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 3 213.00 | 1 597.00 | 4 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 202.00 | | 1 332 202.00 | 1 332 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 012.00 | 3 213.00 | 1 385 799.00 | 1 389 012.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 679.00 | 3 213.00 | 1 408 466.00 | 1 411 679.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 890 144.00 | | | 890 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 937.00 | | | -34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 753.00 | | | 1 381 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 466.00 | | | 1 408 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 179.00 | | | -320 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 377.00 | | | 368 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 314.00 | | | 403 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 937.00 | | | -34 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 033.00 | | 1 963.00 | 1 837 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 989.00 | 1 384 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 989.00 | 1 389 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 1 963.00 | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 191.00 | | | 1 834 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 590.00 | 883.00 | 323 260.00 | 325 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 590.00 | 883.00 | 323 260.00 | 325 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 342.00 | | 326 341.00 | 326 342.00 |
UG ‐ Financières | | | 323 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 202.00 | | 1 332 202.00 | 1 332 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 349.00 | 1 147.00 | 1 332 202.00 | 1 333 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |