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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 330.00 | 512.00 | 2 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 975.00 | 170 044.00 | 1 458 931.00 | 1 628 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 033.00 | 325 590.00 | 1 511 443.00 | 1 837 033.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 801.00 | 325 590.00 | 1 600 211.00 | 1 925 801.00 |
CU Autres participations | 205 216.00 | 153 216.00 | 52 000.00 | 205 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 903 444.00 | | | 903 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 771.00 | | | 1 419 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 439.00 | | | 180 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 211.00 | | | 1 600 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 574.00 | | | -15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 083.00 | | | 2 123 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 050.00 | 1 834 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 050.00 | 1 837 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 241.00 | | | 2 120 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 815.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 815.00 | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 834.00 | | 15 574.00 | 338 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 915.00 | | 15 574.00 | 341 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 975.00 | | 1 628 975.00 | 1 628 975.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 781.00 | 76 806.00 | 1 628 975.00 | 1 705 781.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |