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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 195.00 | 8 989.00 | 215 206.00 | 224 195.00 |
BZ Autres créances | 1 869 199.00 | 134 544.00 | 1 734 655.00 | 1 869 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 909.00 | 134 544.00 | 1 768 365.00 | 1 902 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 104.00 | 143 533.00 | 1 983 571.00 | 2 127 104.00 |
CU Autres participations | 215 716.00 | 510.00 | 215 206.00 | 215 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 306 295.00 | | | 1 306 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 206.00 | | | 1 912 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 571.00 | | | 1 983 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 675.00 | | 10 500.00 | 219 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 215 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 224 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 196.00 | | 10 500.00 | 211 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 548.00 | 22 996.00 | | 111 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 058.00 | 22 996.00 | | 112 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 139.00 | 22 996.00 | | 115 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 641.00 | | | 1 850 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 199.00 | 1 869 199.00 | | 1 869 199.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |