| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 3 933.00 | 1 858.00 | 5 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 731 657.00 | 30 000.00 | 1 701 657.00 | 1 731 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 164.00 | 197 649.00 | 1 755 515.00 | 1 953 164.00 |
BZ Autres créances | 147 341.00 | 145 118.00 | 2 223.00 | 147 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 802.00 | 145 118.00 | 23 684.00 | 168 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 966.00 | 342 767.00 | 1 779 200.00 | 2 121 966.00 |
CU Autres participations | 215 716.00 | 163 716.00 | 52 000.00 | 215 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 253 138.00 | | | 1 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 591.00 | | | -24 591.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 175.00 | | | 1 758 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 200.00 | | | 1 779 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 591.00 | | | -24 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 382.00 | 1 731 657.00 | 2 125.00 | 219 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | 2 125.00 | 3 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 716.00 | 1 731 657.00 | | 215 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 267.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 267.00 | | 3 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 618.00 | 5 500.00 | | 139 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 334.00 | 35 500.00 | | 303 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 415.00 | 35 500.00 | | 306 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 731 657.00 | | | 1 731 657.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 998.00 | 147 341.00 | 1 731 657.00 | 1 878 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |