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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 689.00 | 1 235.00 | 2 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 870.00 | 175 118.00 | 1 730 752.00 | 1 905 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 510.00 | 340 523.00 | 1 783 987.00 | 2 124 510.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 190.00 | 340 523.00 | 1 790 667.00 | 2 131 190.00 |
CU Autres participations | 215 716.00 | 163 716.00 | 52 000.00 | 215 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 228 548.00 | | | 1 228 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 967.00 | | | 1 773 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 667.00 | | | 1 790 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 164.00 | 174 213.00 | | 1 953 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 2 124 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 2 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 373.00 | 174 213.00 | | 1 947 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 624.00 | 2 867.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 624.00 | 2 867.00 | 3 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 834.00 | | | 338 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 870.00 | | 1 905 870.00 | 1 905 870.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 223.00 | 353.00 | 1 905 870.00 | 1 906 223.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |