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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 403.00 | 259.00 | 6 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 13 411.00 | 2 255.00 | 15 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 953 058.00 | 1 706 099.00 | 12 246 959.00 | 13 953 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 126 722.00 | 2 430 782.00 | 15 695 939.00 | 18 126 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 004.00 | 331 506.00 | 745 499.00 | 1 077 004.00 |
BZ Autres créances | 2 314 495.00 | 1 641 410.00 | 673 085.00 | 2 314 495.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 310.00 | 1 972 916.00 | 1 441 394.00 | 3 414 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 541 031.00 | 4 403 698.00 | 17 137 333.00 | 21 541 031.00 |
CU Autres participations | 4 076 367.00 | 629 900.00 | 3 446 467.00 | 4 076 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 8 762 023.00 | | | 8 762 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 998.00 | | | -392 998.00 |
DL TOTAL (I) | 15 051 873.00 | | | 15 051 873.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 371.00 | | | 631 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 775.00 | | | 773 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
EA Autres dettes | 340 565.00 | | | 340 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 460.00 | | | 1 968 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 333.00 | | | 17 137 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 089.00 | | | 1 337 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 822.00 | | 1 062 822.00 | 1 062 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 822.00 | | 1 062 822.00 | 1 062 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 117 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 545.00 | | | 2 032 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149 545.00 | | | 2 149 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023 960.00 | | | 4 023 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244 952.00 | | | 4 244 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095 407.00 | | | -2 095 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 894.00 | | | 5 824 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 892.00 | | | 6 217 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 998.00 | | | -392 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 011 869.00 | | 3 212 326.00 | 22 011 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 097 473.00 | 18 029 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097 473.00 | 18 126 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 914 572.00 | | 3 212 326.00 | 21 914 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 322.00 | 2 462.00 | | 92 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 689.00 | 684.00 | | 80 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 1 778.00 | | 11 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 115 960.00 | 3 945 030.00 | | 13 115 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 440.00 | 83 066.00 | | 248 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 244 423.00 | | 603 012.00 | 2 244 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 945 108.00 | 481 069.00 | 2 117 262.00 | 5 945 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945 108.00 | 598 069.00 | 2 117 262.00 | 5 945 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 371.00 | | 631 371.00 | 631 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 775.00 | 773 775.00 | | 773 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 565.00 | 340 565.00 | | 340 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 953 058.00 | | | 13 953 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 004.00 | | | 1 077 004.00 |
VB T. V. A. | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
VC Groupe et associés | 410 183.00 | | | 410 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 045.00 | | | 1 727 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350 171.00 | 3 397 113.00 | 13 953 058.00 | 17 350 171.00 |
VW T.V.A. | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 460.00 | 1 337 089.00 | 631 371.00 | 1 968 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
ST Autres comptes | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 797.00 | | | 679 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 818.00 | | | 302 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 223.00 | | | 222 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 057.00 | | | 1 168 057.00 |