| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 14 954.00 | 112.00 | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 21 591.00 | 6 486.00 | 28 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 501 967.00 | 1 189 846.00 | 6 312 122.00 | 7 501 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 015.00 | 1 320 960.00 | 9 497 055.00 | 10 818 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 543.00 | 1 457.00 | 457 086.00 | 458 543.00 |
BZ Autres créances | 3 978 635.00 | 1 704 175.00 | 2 274 460.00 | 3 978 635.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 861.00 | 1 705 631.00 | 2 772 230.00 | 4 477 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 876.00 | 3 026 591.00 | 12 269 285.00 | 15 295 876.00 |
CU Autres participations | 3 197 935.00 | 19 600.00 | 3 178 335.00 | 3 197 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | 6 367 936.00 | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | 314 912.00 | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 041 051.00 | 4 189 213.00 | | 4 041 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 781.00 | -148 162.00 | | -479 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244 118.00 | 10 723 899.00 | | 10 244 118.00 |
DP Provisions pour risques | 12 167.00 | 10 000.00 | | 12 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 167.00 | 10 000.00 | | 12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 348.00 | 592 268.00 | | 528 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 044.00 | 503 529.00 | | 792 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 559.00 | 126 726.00 | | 210 559.00 |
EA Autres dettes | 481 744.00 | 475 297.00 | | 481 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 000.00 | 1 697 820.00 | | 2 013 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 285.00 | 12 431 719.00 | | 12 269 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 142.00 | 37 908.00 | | 90 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 467.00 | 37 908.00 | | 93 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 635.00 | 2 946.00 | | 70 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181.00 | 5 631.00 | | 6 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | 3 291.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 852.00 | 11 869.00 | | 79 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | 26 040.00 | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 894.00 | 1 130 423.00 | | 823 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 675.00 | 1 278 585.00 | | 1 303 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 781.00 | -148 162.00 | | -479 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 902.00 | | 420 125.00 | 10 659 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 673.00 | 10 699 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 012.00 | 10 818 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 143.00 | | 3 039.00 | 27 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 490.00 | | 417 086.00 | 10 542 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 548.00 | 5 306.00 | 2 339.00 | 108 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 544.00 | 613.00 | 234.00 | 89 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | 4 692.00 | 2 105.00 | 19 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 058 079.00 | 131 766.00 | | 1 058 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 167.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 752 175.00 | | 48 000.00 | 1 752 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 310.00 | 131 766.00 | 48 000.00 | 2 831 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841 310.00 | 133 934.00 | 48 000.00 | 2 841 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 348.00 | | 528 348.00 | 528 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 044.00 | 792 044.00 | | 792 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 744.00 | 481 744.00 | | 481 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 501 967.00 | | 7 501 967.00 | 7 501 967.00 |
UX Autres créances clients | 456 795.00 | 456 795.00 | | 456 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 508.00 | 2 035 508.00 | | 2 035 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 446.00 | 1 810 446.00 | | 1 810 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947 438.00 | 4 443 722.00 | 7 503 715.00 | 11 947 438.00 |
VW T.V.A. | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 000.00 | 1 484 651.00 | 528 348.00 | 2 013 000.00 |