| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 14 869.00 | 797.00 | 15 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 688 219.00 | 1 026 089.00 | 11 662 130.00 | 12 688 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 369.00 | 1 136 090.00 | 15 093 279.00 | 16 229 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 751.00 | 7 635.00 | 315 116.00 | 322 751.00 |
BZ Autres créances | 2 794 594.00 | 1 641 410.00 | 1 153 184.00 | 2 794 594.00 |
CF Disponibilités | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 855.00 | 1 649 045.00 | 1 570 810.00 | 3 219 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 224.00 | 2 785 134.00 | 16 664 089.00 | 19 449 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
CU Autres participations | 3 443 853.00 | 13 500.00 | 3 430 353.00 | 3 443 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 8 369 025.00 | | | 8 369 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 027.00 | | | -615 027.00 |
DL TOTAL (I) | 14 436 846.00 | | | 14 436 846.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 703.00 | | | 1 031 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 244.00 | | | 2 157 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 664 089.00 | | | 16 664 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 612.00 | | | 1 116 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 687.00 | | 789 687.00 | 789 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 687.00 | | 789 687.00 | 789 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 419.00 | | | 2 695 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 446.00 | | | 3 310 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 027.00 | | | -615 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 126 722.00 | | 773 354.00 | 18 126 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670 706.00 | 16 132 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670 706.00 | 16 229 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029 425.00 | | 773 354.00 | 18 029 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 783.00 | 1 717.00 | | 94 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 372.00 | 259.00 | | 81 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 1 458.00 | | 13 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 060 990.00 | 4 674 820.00 | 11 474 920.00 | 17 060 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 10 000.00 | 57 000.00 | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 331 506.00 | 7 635.00 | 331 506.00 | 331 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 641 410.00 | | | 1 641 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308 915.00 | 485 117.00 | 2 105 398.00 | 4 308 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425 915.00 | 495 117.00 | 2 162 398.00 | 4 425 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 147 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 917.00 | | 788 917.00 | 788 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 703.00 | 1 031 703.00 | | 1 031 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 688 219.00 | | | 12 688 219.00 |
UX Autres créances clients | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
VC Groupe et associés | 895 519.00 | | | 895 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 191.00 | | | 1 737 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811 804.00 | 3 114 423.00 | 12 697 381.00 | 15 811 804.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 529.00 | 1 116 612.00 | 788 917.00 | 1 905 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
ST Autres comptes | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
YT Sous‐traitance | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 777.00 | | | 599 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 534.00 | | | 939 534.00 |