| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 10 400.00 | 4 432.00 | 14 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 15 741.00 | 956.00 | 16 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 612 673.00 | 936 896.00 | 6 675 777.00 | 7 612 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 106.00 | 1 107 606.00 | 10 009 500.00 | 11 117 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 626.00 | 9 091.00 | 411 535.00 | 420 626.00 |
BZ Autres créances | 3 929 565.00 | 1 750 675.00 | 2 178 891.00 | 3 929 565.00 |
CF Disponibilités | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 965.00 | 1 759 766.00 | 2 662 199.00 | 4 421 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 071.00 | 2 867 372.00 | 12 671 699.00 | 15 539 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
CU Autres participations | 3 397 935.00 | 69 600.00 | 3 328 335.00 | 3 397 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 753 998.00 | | | 4 753 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 785.00 | | | -564 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 872 061.00 | | | 10 872 061.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 038.00 | | | 806 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 829.00 | | | 545 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
EA Autres dettes | 333 309.00 | | | 333 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 638.00 | | | 1 789 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 699.00 | | | 12 671 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 681.00 | | | 982 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 374.00 | | 863 374.00 | 863 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 374.00 | | 863 374.00 | 863 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 309.00 | | | 235 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 602.00 | | | 538 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 293.00 | | | -333 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 622.00 | | | 1 907 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 407.00 | | | 2 472 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 785.00 | | | -564 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 369.00 | | 569 414.00 | 16 229 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 679 917.00 | 11 010 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681 677.00 | 11 117 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 89 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 631.00 | | 9 930.00 | 81 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | 1 031.00 | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 132 072.00 | | 558 453.00 | 16 132 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 500.00 | 4 610.00 | | 96 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 631.00 | 3 738.00 | | 81 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 872.00 | | 14 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 026 089.00 | 60 835.00 | 150 028.00 | 1 026 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 60 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 1 456.00 | | 7 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 641 410.00 | 109 264.00 | | 1 641 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 634.00 | 231 156.00 | 153 528.00 | 2 688 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 624.00 | 231 156.00 | | 2 758 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 038.00 | | 806 035.00 | 806 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 829.00 | 545 829.00 | | 545 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 309.00 | 333 309.00 | | 333 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 612 673.00 | | 7 612 673.00 | 7 612 673.00 |
UX Autres créances clients | 409 717.00 | 409 717.00 | | 409 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 913.00 | 1 991 913.00 | | 1 991 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 191.00 | 1 830 191.00 | | 1 830 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 073.00 | 4 345 491.00 | 7 623 583.00 | 11 969 073.00 |
VW T.V.A. | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 919.00 | 982 881.00 | 806 036.00 | 1 788 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
ST Autres comptes | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
YT Sous‐traitance | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 299.00 | | | 539 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 146.00 | | | 337 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 233.00 | | | 234 233.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 420.00 | | | 1 133 420.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | | | 4.00 |