| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 24 567.00 | 4 812.00 | 29 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 344 565.00 | 910 765.00 | 4 433 800.00 | 5 344 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 914.00 | 1 034 967.00 | 7 826 947.00 | 8 861 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 829.00 | 112 182.00 | 393 647.00 | 505 829.00 |
BZ Autres créances | 8 428 707.00 | 1 379 965.00 | 7 048 742.00 | 8 428 707.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 092.00 | 1 492 147.00 | 7 453 946.00 | 8 946 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 007.00 | 2 527 114.00 | 15 280 893.00 | 17 808 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
CU Autres participations | 3 397 935.00 | 9 600.00 | 3 388 335.00 | 3 397 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | 6 367 936.00 | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | 314 912.00 | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 3 561 270.00 | 4 041 051.00 | | 3 561 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | -479 781.00 | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 619.00 | 10 244 118.00 | | 10 250 619.00 |
DP Provisions pour risques | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 182.00 | 305.00 | | 3 006 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 600.00 | 528 348.00 | | 562 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 236.00 | 792 044.00 | | 609 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 550.00 | 210 559.00 | | 217 550.00 |
EA Autres dettes | 622 538.00 | 481 744.00 | | 622 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 106.00 | 2 013 000.00 | | 5 018 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 893.00 | 12 269 285.00 | | 15 280 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 032.00 | | | 1 740 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 686.00 | | 622 686.00 | 622 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 686.00 | | 622 686.00 | 622 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 762.00 | 90 142.00 | | 28 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 833.00 | 3 325.00 | | 278 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 595.00 | 93 467.00 | | 307 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 70 635.00 | | 6 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 803.00 | 6 181.00 | | 349 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 386.00 | 79 852.00 | | 356 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 791.00 | 13 615.00 | | -48 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 741.00 | 823 894.00 | | 1 829 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 239.00 | 1 303 675.00 | | 1 823 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | -479 781.00 | | 6 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 818 015.00 | | 4 003 814.00 | 10 818 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 957 799.00 | 8 742 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959 914.00 | 8 861 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 29 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | 3 417.00 | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699 902.00 | | 4 000 397.00 | 10 699 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 514.00 | 5 203.00 | 2 115.00 | 111 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 923.00 | 112.00 | | 89 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 5 091.00 | 2 115.00 | 21 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 189 846.00 | 241.00 | 279 322.00 | 1 189 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 112 182.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704 175.00 | | 324 210.00 | 1 704 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915 077.00 | 112 423.00 | 614 988.00 | 2 915 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 244.00 | 112 423.00 | 614 988.00 | 2 927 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 236.00 | 609 236.00 | | 609 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 538.00 | 622 538.00 | | 622 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 344 565.00 | | 5 344 565.00 | 5 344 565.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
VB T. V. A. | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VC Groupe et associés | 6 524 760.00 | 6 524 760.00 | | 6 524 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 182.00 | 290 708.00 | 2 399 547.00 | 3 006 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100 000.00 | | | 31 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 873.00 | 1 801 873.00 | | 1 801 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 287 110.00 | 8 807 925.00 | 5 479 185.00 | 14 287 110.00 |
VW T.V.A. | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 106.00 | 1 740 032.00 | 2 962 147.00 | 5 018 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
ST Autres comptes | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
YT Sous‐traitance | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 613.00 | | | 628 613.00 |