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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 14 575.00 | 726.00 | 15 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 143.00 | 19 004.00 | 8 139.00 | 27 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 344 555.00 | 1 058 079.00 | 6 286 476.00 | 7 344 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 902.00 | 1 186 227.00 | 9 473 676.00 | 10 659 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 601.00 | 1 457.00 | 424 144.00 | 425 601.00 |
BZ Autres créances | 4 247 027.00 | 1 752 175.00 | 2 494 852.00 | 4 247 027.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 675.00 | 1 753 631.00 | 2 958 044.00 | 4 711 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 577.00 | 2 939 858.00 | 12 431 719.00 | 15 371 577.00 |
CU Autres participations | 3 197 935.00 | 19 600.00 | 3 178 335.00 | 3 197 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 936.00 | 6 367 936.00 | | 6 367 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 912.00 | 314 912.00 | | 314 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 213.00 | 4 753 998.00 | | 4 189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 162.00 | -564 785.00 | | -148 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 899.00 | 10 872 061.00 | | 10 723 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 268.00 | 806 038.00 | | 592 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 529.00 | 545 829.00 | | 503 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | 103 743.00 | | 126 726.00 |
EA Autres dettes | 475 297.00 | 333 309.00 | | 475 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 820.00 | 1 789 638.00 | | 1 697 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 719.00 | 12 671 699.00 | | 12 431 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908.00 | 25 309.00 | | 37 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 908.00 | 235 309.00 | | 37 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 4 861.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 631.00 | 379 656.00 | | 5 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 154 085.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 869.00 | 538 602.00 | | 11 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 039.00 | -303 293.00 | | 26 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 423.00 | 1 907 621.00 | | 1 130 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 585.00 | 2 472 406.00 | | 1 278 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 162.00 | -564 785.00 | | -148 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 106.00 | | 320 991.00 | 11 117 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778 195.00 | 10 542 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 195.00 | 10 659 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 801.00 | | 468.00 | 89 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | | 10 446.00 | 16 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010 608.00 | | 310 077.00 | 11 010 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 110.00 | 12 930.00 | 5 492.00 | 101 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 369.00 | 7 293.00 | 3 119.00 | 85 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 5 636.00 | 2 373.00 | 15 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 69 600.00 | | 50 000.00 | 69 600.00 |
06 aucun libellé | 936 896.00 | 121 183.00 | | 936 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | 7 635.00 | 9 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750 675.00 | 1 500.00 | | 1 750 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 262.00 | 122 683.00 | 57 635.00 | 2 776 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 268.00 | | 592 268.00 | 592 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 529.00 | 503 529.00 | | 503 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 297.00 | 475 297.00 | | 475 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 344 555.00 | | 7 344 555.00 | 7 344 555.00 |
UX Autres créances clients | 423 853.00 | 423 853.00 | | 423 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 067.00 | 2 301 067.00 | | 2 301 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 412.00 | 1 873 412.00 | | 1 873 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 026 438.00 | 4 680 135.00 | 7 346 303.00 | 12 026 438.00 |
VW T.V.A. | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 820.00 | 1 105 552.00 | 592 268.00 | 1 697 820.00 |