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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 114.00 | 236 945.00 | 357 169.00 | 594 114.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 427 488.00 | 208 846.00 | 218 642.00 | 427 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 830.00 | 63 201.00 | 88 629.00 | 151 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 174.00 | 509 351.00 | 826 824.00 | 1 336 174.00 |
BT Marchandises | 313 579.00 | | 313 579.00 | 313 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
CF Disponibilités | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 739.00 | | 635 739.00 | 635 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 914.00 | 509 351.00 | 1 462 563.00 | 1 971 914.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 161 164.00 | 160 754.00 | | 161 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 357.00 | 89 410.00 | | 66 357.00 |
DL TOTAL (I) | 249 082.00 | 271 724.00 | | 249 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 958.00 | 697 704.00 | | 604 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 781.00 | 7 719.00 | | 93 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 328.00 | 53 878.00 | | 49 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 522.00 | 479 179.00 | | 405 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 892.00 | 62 538.00 | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 481.00 | 1 301 018.00 | | 1 213 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 563.00 | 1 572 742.00 | | 1 462 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 841.00 | 651 329.00 | | 651 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 553.00 | 19 077.00 | | 8 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 380.00 | 2 158.00 | 2 255 538.00 | 2 253 380.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 083.00 | 2 158.00 | 2 257 241.00 | 2 255 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 10 623.00 | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 612.00 | 49 102.00 | | 59 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 712.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | 44 307.00 | | 33 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 573.00 | 2 333 591.00 | | 2 261 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 216.00 | 2 244 181.00 | | 2 195 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 357.00 | 89 410.00 | | 66 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 017.00 | | 6 157.00 | 1 330 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 114.00 | | | 754 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 519.00 | | 6 157.00 | 573 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 683.00 | 79 668.00 | | 429 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 612.00 | 39 333.00 | | 197 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 071.00 | 40 334.00 | | 232 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 522.00 | 405 522.00 | | 405 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 405.00 | 84 092.00 | 312 710.00 | 596 405.00 |
VI Groupe et associés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 153.00 | 651 841.00 | 312 710.00 | 1 164 153.00 |