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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 479.00 | 394 644.00 | 199 835.00 | 594 479.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 438 175.00 | 312 643.00 | 125 532.00 | 438 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 716.00 | 124 704.00 | 60 012.00 | 184 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 343.00 | 832 350.00 | 546 993.00 | 1 379 343.00 |
BT Marchandises | 549 574.00 | | 549 574.00 | 549 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BZ Autres créances | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 531 731.00 | | 531 731.00 | 531 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 866.00 | | 1 227 866.00 | 1 227 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 208.00 | 832 350.00 | 1 774 859.00 | 2 607 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 203 184.00 | 201 658.00 | | 203 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 571.00 | 36 526.00 | | 149 571.00 |
DL TOTAL (I) | 374 315.00 | 259 744.00 | | 374 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 727.00 | 350 711.00 | | 615 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 56 808.00 | | 5 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 528.00 | 38 608.00 | | 51 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 076.00 | 655 761.00 | | 570 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 458.00 | 78 827.00 | | 157 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 544.00 | 1 180 715.00 | | 1 400 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 859.00 | 1 440 458.00 | | 1 774 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 536.00 | 881 081.00 | | 845 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 9 395.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 090.00 | | 8 221.00 | 1 373 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 1 379 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 623 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 479.00 | | | 754 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 997.00 | | 8 221.00 | 616 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 548.00 | 82 770.00 | 1 968.00 | 751 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 223.00 | 39 421.00 | | 355 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 325.00 | 43 349.00 | 1 968.00 | 396 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 076.00 | 570 076.00 | | 570 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 222.00 | 107 742.00 | 499 995.00 | 611 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 016.00 | 845 536.00 | 499 995.00 | 1 349 016.00 |