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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 479.00 | 315 768.00 | 278 711.00 | 594 479.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 435 875.00 | 260 940.00 | 174 935.00 | 435 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 640.00 | 91 571.00 | 69 068.00 | 160 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 966.00 | 668 638.00 | 684 328.00 | 1 352 966.00 |
BT Marchandises | 379 265.00 | | 379 265.00 | 379 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BZ Autres créances | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 637.00 | | 666 637.00 | 666 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 603.00 | 668 638.00 | 1 350 964.00 | 2 019 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 207 791.00 | 161 522.00 | | 207 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 46 269.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 253 218.00 | 229 351.00 | | 253 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 743.00 | 516 878.00 | | 446 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 10 679.00 | | 27 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 428.00 | 47 374.00 | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 050.00 | 450 786.00 | | 500 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 78 507.00 | | 81 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 747.00 | 1 104 224.00 | | 1 097 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 964.00 | 1 333 575.00 | | 1 350 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 296.00 | 629 451.00 | | 716 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 943.00 | 4 066.00 | | 18 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 772.00 | 2 160.00 | 2 675 931.00 | 2 673 772.00 |
FG Production vendue services | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 978.00 | 2 160.00 | 2 677 137.00 | 2 674 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 6 181.00 | | 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 837.00 | 69 773.00 | | 67 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 715.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 153.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 770.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 923.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | 1.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 19 494.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 813.00 | 2 368 897.00 | | 2 678 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 946.00 | 2 322 628.00 | | 2 654 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | 46 269.00 | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 913.00 | | 6 319.00 | 1 348 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 1 352 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 596 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 479.00 | | | 754 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 820.00 | | 6 319.00 | 592 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 456.00 | 80 226.00 | 1 044.00 | 589 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 313.00 | 39 455.00 | | 276 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 143.00 | 40 771.00 | 1 044.00 | 313 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 050.00 | 500 050.00 | | 500 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 800.00 | 86 778.00 | 252 712.00 | 427 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 730.00 | 137 730.00 | | 137 730.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 319.00 | 716 296.00 | 252 712.00 | 1 057 319.00 |