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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 659.00 | 431 157.00 | 160 502.00 | 591 659.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 438 175.00 | 336 972.00 | 101 203.00 | 438 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 630.00 | 5 708.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 864.00 | 139 699.00 | 72 165.00 | 211 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 650.00 | 908 458.00 | 501 192.00 | 1 409 650.00 |
BT Marchandises | 845 759.00 | | 845 759.00 | 845 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 543 410.00 | | 543 410.00 | 543 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 048.00 | | 1 490 048.00 | 1 490 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 698.00 | 908 459.00 | 1 991 240.00 | 2 899 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 222 755.00 | 203 184.00 | | 222 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 385.00 | 149 571.00 | | 188 385.00 |
DL TOTAL (I) | 432 700.00 | 374 315.00 | | 432 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 910.00 | 615 727.00 | | 667 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 209.00 | 5 756.00 | | 135 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 353.00 | 51 528.00 | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 963.00 | 570 076.00 | | 600 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 104.00 | 157 458.00 | | 125 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 539.00 | 1 400 544.00 | | 1 558 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 240.00 | 1 774 859.00 | | 1 991 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 586.00 | 845 536.00 | | 1 150 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 258.00 | 4 504.00 | | 14 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 940.00 | 1 492.00 | 3 632 431.00 | 3 630 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 940.00 | 1 492.00 | 3 632 431.00 | 3 630 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 617.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 82.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -82.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | 51 426.00 | | 65 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 404.00 | 3 151 257.00 | | 3 650 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 019.00 | 3 001 686.00 | | 3 462 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 385.00 | 149 571.00 | | 188 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 350.00 | 83 693.00 | 7 584.00 | 832 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433 977.00 | 2 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 706.00 | 44 359.00 | 4 764.00 | 437 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 963.00 | 600 963.00 | | 600 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 651.00 | 125 052.00 | 528 599.00 | 653 651.00 |
VI Groupe et associés | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 186.00 | 1 000 586.00 | 528 599.00 | 1 529 186.00 |