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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 479.00 | 355 223.00 | 239 256.00 | 594 479.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 435 875.00 | 286 861.00 | 149 014.00 | 435 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 763.00 | 109 106.00 | 71 658.00 | 180 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 090.00 | 751 548.00 | 621 542.00 | 1 373 090.00 |
BT Marchandises | 408 081.00 | | 408 081.00 | 408 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BZ Autres créances | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 916.00 | | 818 916.00 | 818 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 006.00 | 751 548.00 | 1 440 458.00 | 2 192 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 201 658.00 | 207 791.00 | | 201 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 526.00 | 23 867.00 | | 36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 259 744.00 | 253 218.00 | | 259 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 711.00 | 446 743.00 | | 350 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 808.00 | 27 977.00 | | 56 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 608.00 | 40 428.00 | | 38 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 761.00 | 500 050.00 | | 655 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 827.00 | 81 019.00 | | 78 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 715.00 | 1 097 747.00 | | 1 180 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 458.00 | 1 350 964.00 | | 1 440 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 081.00 | 716 296.00 | | 881 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 395.00 | 18 943.00 | | 9 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 170.00 | 2 607.00 | 2 901 776.00 | 2 899 170.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 320.00 | 2 607.00 | 2 901 926.00 | 2 899 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 910.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 789.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 670.00 | 67 837.00 | | 40 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 720.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 019.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 2 241.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -2 241.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 4 240.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 109.00 | 2 678 813.00 | | 2 903 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 583.00 | 2 654 946.00 | | 2 866 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 526.00 | 23 867.00 | | 36 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 966.00 | | 21 398.00 | 1 352 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 373 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 616 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 479.00 | | | 754 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 873.00 | | 21 398.00 | 596 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 638.00 | 82 910.00 | | 668 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 768.00 | 39 455.00 | | 315 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 870.00 | 43 455.00 | | 352 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 761.00 | 655 761.00 | | 655 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 315.00 | 80 289.00 | 215 727.00 | 341 315.00 |
VI Groupe et associés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 107.00 | 881 081.00 | 215 727.00 | 1 142 107.00 |