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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 479.00 | 276 313.00 | 318 166.00 | 594 479.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 435 875.00 | 234 994.00 | 200 881.00 | 435 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 586.00 | 77 790.00 | 78 796.00 | 156 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 913.00 | 589 456.00 | 759 457.00 | 1 348 913.00 |
BT Marchandises | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 118.00 | | 574 118.00 | 574 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 031.00 | 589 456.00 | 1 333 575.00 | 1 923 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 161 522.00 | 161 164.00 | | 161 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 66 357.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 229 351.00 | 249 082.00 | | 229 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 878.00 | 604 958.00 | | 516 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 93 781.00 | | 10 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 374.00 | 49 328.00 | | 47 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 786.00 | 405 522.00 | | 450 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 507.00 | 59 892.00 | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 224.00 | 1 213 481.00 | | 1 104 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 575.00 | 1 462 563.00 | | 1 333 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 451.00 | 651 841.00 | | 629 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066.00 | 8 553.00 | | 4 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 034.00 | 3 737.00 | 2 356 771.00 | 2 353 034.00 |
FG Production vendue services | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 243.00 | 3 737.00 | 2 358 980.00 | 2 355 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 880.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | 1 971.00 | | 6 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 773.00 | 59 612.00 | | 69 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 714.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 33 279.00 | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 897.00 | 2 261 573.00 | | 2 368 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 628.00 | 2 195 216.00 | | 2 322 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 269.00 | 66 357.00 | | 46 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 174.00 | | 14 284.00 | 1 336 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 1 348 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 592 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 676.00 | | 13 919.00 | 579 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 351.00 | 80 880.00 | 775.00 | 509 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 405.00 | 41 513.00 | 775.00 | 272 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
UX Autres créances clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 811.00 | 85 412.00 | 283 181.00 | 512 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 850.00 | 629 451.00 | 283 181.00 | 1 056 850.00 |