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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 336.00 | 48 079.00 | 30 256.00 | 78 336.00 |
AH Fonds commercial | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 957.00 | 60 602.00 | 43 354.00 | 103 957.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 380.00 | 108 682.00 | 240 697.00 | 349 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 072.00 | 17 994.00 | 454 077.00 | 472 072.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 564.00 | | 440 564.00 | 440 564.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 000.00 | 17 994.00 | 951 005.00 | 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 380.00 | 126 677.00 | 1 191 703.00 | 1 318 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 316 822.00 | | | 316 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
DL TOTAL (I) | 742 777.00 | | | 742 777.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 925.00 | | | 348 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 703.00 | | | 1 191 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506.00 | | | 339 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 841.00 | | | 340 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 999.00 | 32 520.00 | 1 837.00 | 77 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | 13 665.00 | 489.00 | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | 18 855.00 | 1 348.00 | 43 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 113.00 | 14 693.00 | 9 419.00 | 24 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 472.00 | 517 955.00 | 6 517.00 | 524 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 926.00 | 339 506.00 | 9 419.00 | 348 926.00 |