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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 16 374.00 | 1 786.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 723.00 | 26 290.00 | 58 432.00 | 84 723.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 182.00 | 42 664.00 | 437 517.00 | 480 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 285.00 | 17 994.00 | 600 290.00 | 618 285.00 |
BZ Autres créances | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 591.00 | 17 994.00 | 1 332 597.00 | 1 350 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 774.00 | 60 659.00 | 1 770 114.00 | 1 830 774.00 |
CU Autres participations | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 441 775.00 | | | 441 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 430.00 | | | 1 061 430.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 684.00 | | | 608 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 114.00 | | | 1 770 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 196.00 | | | 482 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 902.00 | | 260 800.00 | 295 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 216 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 519.00 | 480 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 178 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 337.00 | 84 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 389.00 | | 48 671.00 | 111 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 212 129.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 076.00 | 19 783.00 | 72 194.00 | 95 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 81.00 | 182.00 | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | 19 702.00 | 72 012.00 | 78 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 618 285.00 | 618 285.00 | | 618 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 212.00 | 22 723.00 | 93 919.00 | 149 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VP Divers | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 663.00 | 367 663.00 | | 367 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 844.00 | 741 644.00 | 6 200.00 | 747 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 685.00 | 482 196.00 | 93 919.00 | 608 685.00 |