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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 054.00 | 72 197.00 | 22 857.00 | 95 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 350.00 | 97 319.00 | 402 031.00 | 499 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 502.00 | | 608 502.00 | 608 502.00 |
BZ Autres créances | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 764.00 | | 890 764.00 | 890 764.00 |
CF Disponibilités | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 707.00 | | 1 746 707.00 | 1 746 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 057.00 | 97 319.00 | 2 148 738.00 | 2 246 057.00 |
CU Autres participations | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 597.00 | 25 122.00 | 4 474.00 | 29 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 637.00 | | | 445 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 890.00 | | | 1 002 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 381.00 | | | 494 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 848.00 | | | 1 115 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 738.00 | | | 2 148 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 168.00 | | | 730 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 038.00 | 31 137.00 | 1 955 176.00 | 1 924 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 038.00 | 31 137.00 | 1 955 176.00 | 1 924 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 414.00 | | | 438 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 387.00 | | | 2 547 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 749.00 | | | 2 101 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 637.00 | | | 445 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 234.00 | | 8 643.00 | 503 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 214 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 527.00 | 499 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | 190 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 95 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 068.00 | | 3 096.00 | 190 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | | 5 547.00 | 97 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 829.00 | | | 215 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 678.00 | 23 299.00 | 7 657.00 | 81 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 212.00 | 4 832.00 | 1 922.00 | 22 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 466.00 | 18 466.00 | 5 735.00 | 59 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 608 502.00 | 608 502.00 | | 608 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 382.00 | 108 702.00 | 385 680.00 | 494 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 373.00 | 781 773.00 | 3 600.00 | 785 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 848.00 | 730 168.00 | 385 680.00 | 1 115 848.00 |